Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- zusatzmodule:datev_schnittstelle [31.07.2020 09:54] – [Installation und Konfiguration] walter
+++ zusatzmodule:datev_schnittstelle [18.01.2022 11:57] (aktuell) – [Vorgehensweise am Ende der Periode] walter
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 ===== Installation und Konfiguration =====
 Die IFW DATEV-Schnittstelle kann auch zusammen mit der IFW-FIBU verwendet werden.
-Diese Beschreibung bezieht sich auf die Verwendung der Datev Schnittstelle ohne FIW-Fibu.
+Diese Beschreibung bezieht sich auf die Verwendung der Datev Schnittstelle ohne IFW-Fibu.
 ==== Vorbereitung ====
-   * Klären Sie mit Ihrem Steuerberater die Debitoren-/Kreditorennummern und die Erlös-/ Einkaufskontonummern. Lassen Sie sich eine Kontenliste geben. desweiteren benötigen Sie die Berater- und Mandatennummer.
+   * Klären Sie mit Ihrem Steuerberater die Debitoren-/Kreditorennummern und die Erlös-/ Einkaufskontonummern. Lassen Sie sich eine Kontenliste geben. Desweiteren benötigen Sie die Berater- und Mandatennummer.
    * Das IFW Modul Datev Schnittstelle muss installiert sein.
-   * Loggen Sie sich für die Konfiguration mit Supervisorrechten ein.
+   * Loggen Sie sich für die Konfiguration mit Administratorrechten ein.
 ==== Einstellung der FIBU Parameter ====
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   * **Belege<nowiki>-></nowiki>Buchungsstapel:** Mit diesem Menüpunkt werden Verbindlichkeiten und Forderungen für das Übertragen auf Datenträger vorbereitet. Es entsteht eine Liste von Buchungssätzen (Buchungsstapel), die kontrolliert und wiederholt erzeugt werden kann.
   * **Buchungsstapel:** Über diesen Menüpunkt öffnet sich der mit dem Menüpunkt **Belege<nowiki>-></nowiki>Buchungsstapel** erzeugte Buchungsstapel. Sie haben so die Möglichkeit vor dem Übertragen auf Datenträger die Buchungssätze zu kontrollieren.
-  * **Buchungsstapel<nowiki>-></nowiki>DATEV anhängen** hängt die Daten an vorhandene Datev Dateien an. Verwenden Sie diesen Menüpunkt wenn Sie vorhandene Datev Dateien um weitere Daten ergänzen wollen.
+  * **Buchungsstapel<nowiki>-></nowiki>DATEV (DATEV-Format 2018)** legt eine neue DATEV-Datei an. Verwenden Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie eine neue Übertragung erstellen wollen.
-  * **Buchungsstapel<nowiki>-></nowiki>DATEV überschreiben** löscht vorhandene Datev Dateien und legt neue an. Verwenden Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie eine neue Übertragung erstellen wollen.
+  * **DATEV-Datei anschauen (DATEV-Format 2018)** damit können Sie vorhandene Datev Dateien anschauen.
-  * **DATEV-Datenträger anschauen** damit können Sie vorhandene Datev Dateien anschauen.
+  * **DATEV<nowiki>-></nowiki>Buchungsstapel (DATEV-Format 2018)** Dieser Menüpunkt  importiert den in der einer Datei vorliegenden Buchungsstapel in den IFW-Buchungsstapel.
-  * **DATEV<nowiki>-></nowiki>Buchungsstapel** Dieser Menüpunkt  importiert die auf Diskette vorliegenden Buchungsstapel in den IFW-Buchungsstapel. Prüfen Sie den Stapel zuvor mit dem Menüpunkt **DATEV-Datenträger anschauen**.
   * **Erlöskonten-Parameter:** In der Eingabemaske **[[datev_schnittstelle&#erloeskonten_parameter|Erlöskonten Parameter]]** werden grundsätzliche Einstellungen für die Erlös- und Einkaufskonten und der Übertragungsmodus für die Belegübertragung von der Fakturierung zum Buchungsstapel hinterlegt. Genaueres finden Sie unter „Einstellungen der IFW DATEV-Schnittstelle“
   * **Datev -Parameter:** Hier tragen Sie DATEV-spezifische Informationen wie z.B. Steuerberatername und Nummer ein. Genaueres finden Sie unter „Einstellungen der IFW DATEV-Schnittstelle“.
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 **Hinweis:**\\
-Sollen noch nicht verbuchte Belege älteren Datums mit erfasst werden, ist der Startzeitpunkt entsprechend früher zu setzen. Je größer der Zeitraum, um so mehr Daten werden vom IFW untersucht und um so länger dauert das Erstellen des Buchungsstapel.
+Erstellen Sie die Buchungsstapel möglichst monatsweise. Die Buchungsstapel sollten Belege innerhalb eines Monats erfassen, d.h. die Datumsangabe sollte nicht über Monatsgrenzen gehen.  Damit erleichtern Sie eine saubere Abgrenzug der Perioden. Vermeiden Sie das Rückdatieren von Belegen. Das Startdatum kann man zwei Monate zurückverlegen, nur um evt. vergessene Belege nachträglich zu erfassen.
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-Anschließend fordert das IFW zur Eingabe der Periode auf, in die gebucht werden soll. Die aktuelle Periode wird automatisch vorgeschlagen. Geben Sie ggf. eine abweichende Periode ein und quittieren Sie mit <key>Eingabe</key>.\\
+(Nur mit IFW Fibu: Anschließend fordert das IFW zur Eingabe der Periode auf, in die gebucht werden soll. Die aktuelle Periode wird automatisch vorgeschlagen. Geben Sie ggf. eine abweichende Periode ein und quittieren Sie mit <key>Eingabe</key>.)\\
+\\
 Das IFW durchsucht nun (je nach Wahl **Einkauf/Verkauf/Beides**) die Datenbanken "Verbindlichkeiten" und/oder "offenen Posten". Es werden alle Belege berücksichtigt, deren Datum innerhalb des angegebenen Zeitraumes liegt, und denen im Feld **STA** (Status) das Zeichen "**!**" fehlt.\\
 Wird ein Beleg gefunden werden daraus Buchungssätzen im Buchungsstapel erzeugt. Für jedes Einkaufskonto (bzw. Erlöskonto), das ein Beleg enthält wird mindestens ein Buchungssatz angelegt.\\
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 **Hinweis:**\\
-Der Buchungsstapel auf Ihrem Bildschirm kann von anderen Benutzern nicht eingesehen werden. Er wird als temporäre Datei im Verzeichnis \IFW\TEMPDAT\ geführt und ist benutzerabhängig.
+Der Buchungsstapel auf Ihrem Bildschirm kann von anderen Benutzern nicht eingesehen werden. Er wird als temporäre Datei im Verzeichnis \IFW\TEMPDAT\ geführt und ist benutzerabhängig. Jeder Benutzer hat also seinen "eigenen" Buchungsstapel.
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 **Hinweis:**\\
-Die Übertragung (Export) sollte kurz nach dem Erstellen des Buchungstapels erfolgen. Erst der Exportvorgang sperrt die Belege und verhindert Änderungen.
+Die Übertragung (Export) sollte kurz nach dem Erstellen des Buchungstapels erfolgen. Erst der Exportvorgang sperrt die Belege und verhindert Änderungen. Sollten Sie zu lange warten könnten Belege unbemerkt verändert werden.
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